Wójt gminy Szypliszki przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półroczne br. Dochody i wydatki większe o 4 mln zł niż wcześniej planowano
Uchwalony przez radnych z grudniu 2021roku budżet na 2022 roku przewidywał:
Plan dochodów - 25 262 533 zł, z tego :
- dochody bieżące w wysokości 19 030 320 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6 232 213 zł
Wydatki określono na kwotę 24 290 033 zł , z tego :
- wydatki bieżące 18 002 090 zł
- wydatki majątkowe 6 287 943 zł.
W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy. Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dotacji celowych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pomyślną realizację planu dochodów, a także potrzebą zmian niezbędnych dla realizacji zadań gminy.
Wobec powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiał się następująco:
- plan dochodów ogółem 29 022 302 zł ( bieżące 22 136 825 zł, majątkowe 6 885 477 zł )
- plan wydatków ogółem 28 049 802 zł ( bieżące 21 284 980 zł, majątkowe 6 764 822 zł )
Plan dochodów zrealizowany został w pierwszym półroczu w 44,45 %, co stanowi kwotę 12 901 202,45 zł.
Zadania realizowane z udziałem środków UE będą rozliczane w okresie sierpień – grudzień, zatem środki pomocowe zasilą budżet gminy w II półroczu 2022.
Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 44,02 %, co stanowi kwotę 12 347 068,12 zł.
Plan na wydatki majątkowe ( inwestycje) stanowił kwotę 6 764 822 zł ( 24,12 % wydatków ogółem). W I-szym półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 595 833,90 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji lub będą realizowane ( zgodnie z umowami ) w okresie lipiec – grudzień 2022.
Zwrot akcyzy
W ramach wydatków bieżących, ze środków pochodzących z dotacji celowej dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna kwota poniesionych wydatków w tym zakresie to 514 114,78 zł.
Drogi
Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 340 715,75 zł.
Dzięki wykorzystaniu gminnych ciągników i równarki drogowej wykonano szereg prac na drogach gminnych. Największe koszty poniesione zostały na transport żwiru na drogi gminne. Pozostałe koszty to odśnieżanie dróg, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia , delegacje, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne kierowców.
Szkoły
Na bieżące funkcjonowanie szkół na terenie gminy wydatkowano 3 268 669,80 zł, w tym dowożenie uczniów 326 418,81 zł.
Źródła finansowania wydatków na oświatę stanowiły:
- subwencja oświatowa - 1 843 617,00 zł
- dotacje - 199 375,00 zł
- z dochodów własnych gminy - 1 225 677,80 zł
Wydatki na pomoc społeczną - stanowiły kwotę 997 245,35 zł, w tym na ubezpieczenia zdrowotne – 4 741,73 zł, dodatki mieszkaniowe – 186,72 zł, zasiłki stałe – 60 805,26.zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 220 096,31 zł, usługi opiekuńcze – 70 627,73 zł, wydatki w zakresie dożywiania w szkołach – 39 658,52 zł , za pobyt w domach pomocy społecznej – 127 635,65 zł , opłata za pobyt w domu dziecka i rodzinach zastępczych – 75 206,93 zł, zasiłki celowe – 354 682,85 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 15,56 zł, zasiłki okresowe – 33 943,69 zł, na realizację projektu „Wdrożenie metod rehabilitacji…” wydatkowano 9 644,40 zł.
Świadczenia rodzinne
W dziale rodzina wydano 2 606 040,28 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 905 271,85 zł, świadczeń wychowawczych – 1 681 172,18 zł, składki zdrowotne – 17 096,25 zł, wynagrodzenia – 2 500 zł.
Odbiór odpadów
W I półroczu 2022 roku gmina poniosła wydatki na zapłaty za usługi w zakresie odbioru odpadów, zakup materiałów, wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami. Łącznie wydano 599 464,09 zł.
Podatki
Stan zaległości podatkowych na rzecz gminy wynosił 159 309,82 zł. Kwotę 29 327,39 zł zabezpieczono dokonując wpisu na hipotece. Gmina podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych kwot i zmniejszenia poziomu zaległości. Wobec osób uchylających się od płacenia zobowiązań Urząd Gminy wystawia systematycznie upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 111 122,86 zł ( w tym: osoby prawne 32 528,16 zł, osoby fizyczne 78 594,70 zł ).
Biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podatników Gmina udzieliła umorzeń na kwotę 584,00 zł.
Kredyty, dług, nadwyżka
W I półroczu roku 2022 r. spłacono ( zgodnie z harmonogramem ) raty kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 647 500 złotych.
Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosił 7 252 500 zł. Koszt obsługi kredytów długoterminowych wyniósł 180 579,78 zł.
Wysokość nadwyżki na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowiła kwotę 554 134,33 zł.
Środki rezerwy ogólnej nie zostały rozdysponowane. Rezerwa celowa utworzona w budżecie na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała niewykorzystana.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2022 r.
Zadanie Plan wydatków wykonanie
1. Przebudowa oczyszczalni ścieków 457 929,00 zł 0,00zl
2. Przebudowa dróg gminnych 2 718 267,00zł 115 076,34zł
3. Zakup ciągnika i osprzętu 146 000,00 144 440,00
4. Termomodernizacja budynków gminnych 284 000,00 283 317,56
5. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia 55 000,00 53 000,00
6 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Słobódce 240 000,00 0,00 0,00
7. Wdrożenie metod rehabilitacji fizycznej dla grup szczególnie narażonych w obszarze przygranicznym, Interreg Polska –Litwa 551 000,00 0,00 0,00
8. Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej 2 062 626,00 0,00 0,00
Razem: 6 514 822,00 595 833,90
W I półroczu 2022 roku gmina poniosła nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 595 833,90 zł.
- Inwestycje gminne są w trakcie realizacji lub będą realizowane i rozliczane w II półroczu, a zatem ich koszt w obciąży budżet gminy w okresie lipiec - grudzień 2022 roku - wyjaśnia wójt Mariusz Grygieńć.
WYG
Źródło: UG w Szypliszkach
